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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AP Constructions | 56 296.00 | 39 718.00 | 16 578.00 | 56 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 865.00 | 110 470.00 | 11 395.00 | 121 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 391.00 | 7 029.00 | 4 362.00 | 11 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 531.00 | 164 195.00 | 33 336.00 | 197 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 253.00 | 4 655.00 | 100 598.00 | 105 253.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CF Disponibilités | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 095.00 | 4 655.00 | 194 440.00 | 199 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 626.00 | 168 850.00 | 227 776.00 | 396 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 428.00 | 150 924.00 | | 135 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | -15 496.00 | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 187 356.00 | 157 428.00 | | 187 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 9 544.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 7 204.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 20 096.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 652.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 419.00 | 37 496.00 | | 40 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 776.00 | 194 924.00 | | 227 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 419.00 | 37 496.00 | | 40 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 951.00 | | 393 951.00 | 393 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 951.00 | | 393 951.00 | 393 951.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 838.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 6 838.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 8 588.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 5 847.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 14 436.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -7 597.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 927.00 | 395 391.00 | | 395 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 999.00 | 410 887.00 | | 365 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 928.00 | -15 496.00 | | 29 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 563.00 | | 12 706.00 | 189 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 197 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 189 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 584.00 | | 12 706.00 | 181 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 030.00 | 14 490.00 | 3 324.00 | 153 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 051.00 | 14 490.00 | 3 324.00 | 146 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | | |