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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AP Constructions | 77 449.00 | 46 129.00 | 31 321.00 | 77 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 542.00 | 81 382.00 | 81 160.00 | 162 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 15 354.00 | 14 240.00 | 29 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 563.00 | 149 842.00 | 127 721.00 | 277 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 798.00 | 14 741.00 | 83 057.00 | 97 798.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 867.00 | 14 741.00 | 165 126.00 | 179 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 430.00 | 164 583.00 | 292 847.00 | 457 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 809.00 | 165 356.00 | | 178 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | 13 452.00 | | -5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 194 834.00 | 200 809.00 | | 194 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 458.00 | 6 616.00 | | 51 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 12 918.00 | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 19 761.00 | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 798.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 013.00 | 42 093.00 | | 98 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 847.00 | 242 901.00 | | 292 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 198.00 | 37 792.00 | | 58 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 774.00 | 3 134.00 | | 15 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | 265.00 | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 140.00 | 120.00 | | 26 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 340.00 | 385.00 | | 39 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 295.00 | 385.00 | | 38 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 475.00 | 410 062.00 | | 341 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 449.00 | 396 610.00 | | 347 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975.00 | 13 452.00 | | -5 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 208.00 | 18 122.00 | | 12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 411.00 | | 86 964.00 | 241 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 812.00 | 277 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 812.00 | 269 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 433.00 | | 86 964.00 | 233 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 053.00 | 23 563.00 | 49 774.00 | 176 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 075.00 | 23 563.00 | 49 774.00 | 169 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 13 791.00 | 2 955.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 13 791.00 | 2 955.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 13 791.00 | 2 955.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 791.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 458.00 | 11 643.00 | 39 815.00 | 51 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 013.00 | 58 198.00 | 39 815.00 | 98 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 10 093.00 | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | 10 755.00 | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 71 571.00 | 79 686.00 | | 71 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 705.00 | 35 193.00 | | 38 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | 21 743.00 | | 11 445.00 |
YT Sous‐traitance | 40 345.00 | 76 105.00 | | 40 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 148.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | 11 241.00 | | 6 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 462.00 | 201 739.00 | | 162 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |