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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AP Constructions | 427 123.00 | 348 786.00 | 78 336.00 | 427 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 009.00 | 772 821.00 | 1 010 187.00 | 1 783 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 126.00 | 94 002.00 | 191 123.00 | 285 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 191.00 | 1 227 192.00 | 1 316 998.00 | 2 544 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 950.00 | 8 849.00 | 1 056 100.00 | 1 064 950.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CF Disponibilités | 278 485.00 | | 278 485.00 | 278 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 402.00 | 8 849.00 | 1 615 552.00 | 1 624 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 593.00 | 1 236 042.00 | 2 932 551.00 | 4 168 593.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DG Autres réserves | 252 085.00 | | | 252 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 124.00 | | | 254 124.00 |
DL TOTAL (I) | 918 137.00 | | | 918 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 320.00 | | | 822 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 388.00 | | | 668 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 583.00 | | | 397 583.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 414.00 | | | 2 014 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 551.00 | | | 2 932 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 060.00 | | | 1 229 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 073.00 | | 386 817.00 | 2 158 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 544 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 766.00 | | 386 817.00 | 2 145 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 443.00 | 201 748.00 | | 1 025 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 862.00 | 201 748.00 | | 1 013 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 388.00 | 668 388.00 | | 668 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 730.00 | | | 1 053 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 106.00 | 117 309.00 | 502 089.00 | 777 106.00 |
VI Groupe et associés | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VP Divers | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 275.00 | 1 172 275.00 | | 1 172 275.00 |
VW T.V.A. | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 414.00 | 1 229 060.00 | 627 645.00 | 2 014 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
ST Autres comptes | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
YT Sous‐traitance | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 108.00 | | | 694 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 056.00 | | | 428 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 740.00 | | | 1 083 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |