| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AP Constructions | 436 635.00 | 394 519.00 | 42 115.00 | 436 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 094.00 | 1 397 226.00 | 1 420 867.00 | 2 818 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 130.00 | 182 685.00 | 267 444.00 | 450 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 715.00 | 1 985 482.00 | 1 758 233.00 | 3 743 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 309.00 | | 1 003 309.00 | 1 003 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BT Marchandises | 337 889.00 | | 337 889.00 | 337 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 315.00 | 27 254.00 | 1 713 061.00 | 1 740 315.00 |
BZ Autres créances | 375 449.00 | | 375 449.00 | 375 449.00 |
CF Disponibilités | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 115.00 | 27 254.00 | 3 607 860.00 | 3 635 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 830.00 | 2 012 736.00 | 5 366 094.00 | 7 378 830.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DG Autres réserves | 885 278.00 | | | 885 278.00 |
DH Report à nouveau | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 101.00 | | | 1 383 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 049.00 | | | 1 816 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 286.00 | | | 1 621 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 918.00 | | | 414 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 992.00 | | | 3 982 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 094.00 | | | 5 366 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 523.00 | | | 2 783 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 687.00 | | | 416 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 141.00 | 299 033.00 | 692.00 | 1 687 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 091.00 | 299 033.00 | 692.00 | 1 676 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 286.00 | 1 621 286.00 | | 1 621 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 413.00 | 1 623 413.00 | | 1 623 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VB T. V. A. | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 362.00 | 330 631.00 | 1 011 268.00 | 1 399 362.00 |
VI Groupe et associés | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 890.00 | | | 1 025 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VP Divers | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 627.00 | 2 175 627.00 | | 2 175 627.00 |
VW T.V.A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 748.00 | 2 783 523.00 | 1 141 762.00 | 3 982 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 870.00 | | | 279 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
ST Autres comptes | 658 862.00 | | | 658 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
YT Sous‐traitance | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 178.00 | | | 314 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 358.00 | | | 972 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 348.00 | | | 1 265 348.00 |