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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AP Constructions | 436 635.00 | 384 005.00 | 52 629.00 | 436 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 462.00 | 1 149 416.00 | 1 251 045.00 | 2 400 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 189.00 | 142 668.00 | 237 520.00 | 380 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 362.00 | 1 687 141.00 | 1 541 221.00 | 3 228 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 559.00 | | 548 559.00 | 548 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BT Marchandises | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 673.00 | | 1 876 673.00 | 1 876 673.00 |
BZ Autres créances | 422 353.00 | | 422 353.00 | 422 353.00 |
CF Disponibilités | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 815.00 | | 3 417 815.00 | 3 417 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 178.00 | 1 687 141.00 | 4 959 036.00 | 6 646 178.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DG Autres réserves | 740 518.00 | | | 740 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 804.00 | | | 1 323 804.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 202.00 | | | 1 006 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 095.00 | | | 1 975 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 362.00 | | | 386 362.00 |
EA Autres dettes | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 231.00 | | | 3 525 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 036.00 | | | 4 959 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 789.00 | | | 2 725 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 922.00 | | | 2 901 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 817.00 | | | 2 890 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 500.00 | 251 641.00 | | 1 435 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 450.00 | 251 641.00 | | 1 424 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 095.00 | 1 975 095.00 | | 1 975 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 673.00 | | | 1 876 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 316 035.00 | | | 316 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 361.00 | 205 919.00 | 700 334.00 | 1 005 361.00 |
VI Groupe et associés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VP Divers | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 215.00 | 2 354 215.00 | | 2 354 215.00 |
VW T.V.A. | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 231.00 | 2 725 789.00 | 700 334.00 | 3 525 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
ST Autres comptes | 603 181.00 | | | 603 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
YT Sous‐traitance | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 566.00 | | | 375 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 575.00 | | | 446 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 376.00 | | | 627 376.00 |