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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AP Constructions | 427 123.00 | 372 564.00 | 54 558.00 | 427 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 372.00 | 946 692.00 | 1 147 680.00 | 2 094 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 439.00 | 105 193.00 | 255 245.00 | 360 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 922.00 | 1 435 500.00 | 1 466 422.00 | 2 901 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
BT Marchandises | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 540.00 | 6 283.00 | 1 100 256.00 | 1 106 540.00 |
BZ Autres créances | 302 970.00 | | 302 970.00 | 302 970.00 |
CF Disponibilités | 209 853.00 | | 209 853.00 | 209 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 333.00 | 6 283.00 | 1 928 049.00 | 1 934 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 255.00 | 1 441 783.00 | 3 394 471.00 | 4 836 255.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 493 503.00 | | | 493 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 015.00 | | | 260 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 153.00 | | | 1 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 706.00 | | | 954 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 914.00 | | | 821 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 602.00 | | | 311 602.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 318.00 | | | 2 216 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 471.00 | | | 3 394 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 779.00 | | | 1 306 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 914.00 | 821 914.00 | | 821 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 698.00 | 141 926.00 | 716 791.00 | 924 698.00 |
VI Groupe et associés | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 735.00 | | | 269 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VP Divers | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 095.00 | 1 461 095.00 | | 1 461 095.00 |
VW T.V.A. | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 318.00 | 1 306 779.00 | 843 558.00 | 2 216 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
ST Autres comptes | 563 533.00 | | | 563 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 104.00 | | | 183 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 454 831.00 | | | 454 831.00 |
YT Sous‐traitance | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 422.00 | | | 258 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 089.00 | | | 671 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 070.00 | | | 1 172 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |