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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 812.00 | 12 988.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 166.00 | 8 709.00 | 30 457.00 | 39 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 026.00 | 9 521.00 | 43 505.00 | 53 026.00 |
BT Marchandises | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 047.00 | 20 224.00 | 30 824.00 | 51 047.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 637.00 | 20 224.00 | 349 414.00 | 369 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 074.00 | 29 744.00 | 393 330.00 | 423 074.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 703.00 | 22 217.00 | | 33 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 338.00 | 43 485.00 | | 99 338.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 041.00 | 69 956.00 | | 136 041.00 |
DP Provisions pour risques | 411.00 | 6 534.00 | | 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 411.00 | 6 534.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 038.00 | 24 415.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 666.00 | 119 326.00 | | 121 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 36 281.00 | | 70 901.00 |
EA Autres dettes | 27 142.00 | 511.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 774.00 | 180 558.00 | | 256 774.00 |
ED (V) | 104.00 | 24.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 330.00 | 257 072.00 | | 393 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 736.00 | 156 144.00 | | 219 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 110.00 | | 1 487 110.00 | 1 487 110.00 |
FG Production vendue services | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 863.00 | | 1 569 863.00 | 1 569 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | 2 442.00 | | 4 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 69.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 69.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -69.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 652.00 | 13 079.00 | | 39 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 341.00 | 1 459 222.00 | | 1 587 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 003.00 | 1 415 737.00 | | 1 488 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 338.00 | 43 485.00 | | 99 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 436.00 | 11 324.00 | | 12 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 4 738.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 560.00 | 33 770.00 | | 39 560.00 |
ST Autres comptes | 166 242.00 | 156 451.00 | | 166 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 894.00 | 4 749.00 | | 20 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 074.00 | 29 678.00 | | 34 074.00 |
YT Sous‐traitance | 17 684.00 | 18 169.00 | | 17 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 854.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 5 592.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 136.00 | 180 129.00 | | 168 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 035.00 | 26 502.00 | | 34 035.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 380.00 | 213 138.00 | | 244 380.00 |