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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 1 624.00 | 12 176.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 14 113.00 | 39 638.00 | 53 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 612.00 | 15 737.00 | 54 875.00 | 70 612.00 |
BT Marchandises | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 038.00 | 19 479.00 | 269 560.00 | 289 038.00 |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CF Disponibilités | 188 041.00 | | 188 041.00 | 188 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 996.00 | 19 479.00 | 535 517.00 | 554 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 708.00 | 35 215.00 | 590 492.00 | 625 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 041.00 | 33 703.00 | | 93 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 856.00 | 99 338.00 | | 126 856.00 |
DL TOTAL (I) | 222 897.00 | 136 041.00 | | 222 897.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | 411.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 411.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | 26.00 | | 40 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 986.00 | 37 038.00 | | 114 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 121 666.00 | | 91 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | 70 901.00 | | 97 209.00 |
EA Autres dettes | 23 167.00 | 27 142.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 256.00 | 256 774.00 | | 367 256.00 |
ED (V) | 239.00 | 104.00 | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 492.00 | 393 330.00 | | 590 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 270.00 | 219 736.00 | | 252 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 588.00 | | 2 009 588.00 | 2 009 588.00 |
FG Production vendue services | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 973.00 | | 2 097 973.00 | 2 097 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 132.00 | 4 517.00 | | 9 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 1 253.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 135.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 891.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | -638.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 718.00 | 39 652.00 | | 56 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 003.00 | 1 587 341.00 | | 2 122 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 146.00 | 1 488 003.00 | | 1 995 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 856.00 | 99 338.00 | | 126 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 533.00 | 12 436.00 | | 16 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 764.00 | 3 377.00 | | 26 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 229.00 | 39 560.00 | | 37 229.00 |
ST Autres comptes | 180 591.00 | 166 242.00 | | 180 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 851.00 | 20 894.00 | | 23 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 685.00 | 34 074.00 | | 32 685.00 |
YT Sous‐traitance | 22 391.00 | 17 684.00 | | 22 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 858.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 285.00 | 4 235.00 | | 29 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 364.00 | 168 136.00 | | 252 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 185.00 | 34 035.00 | | 46 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 062.00 | 244 380.00 | | 264 062.00 |