| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 4 870.00 | 8 929.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 279.00 | 40 270.00 | 30 009.00 | 70 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 119.00 | 47 120.00 | 48 998.00 | 96 119.00 |
BT Marchandises | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 757.00 | | 505 757.00 | 505 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 189.00 | 47 120.00 | 555 068.00 | 602 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
DH Report à nouveau | -88 301.00 | -16 214.00 | | -88 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 367.00 | -72 086.00 | | -90 367.00 |
DL TOTAL (I) | 112 441.00 | 202 809.00 | | 112 441.00 |
DP Provisions pour risques | 311.00 | 205.00 | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | 205.00 | | 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 378.00 | 44 412.00 | | 130 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 317.00 | 71 718.00 | | 90 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 604.00 | 138 231.00 | | 101 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 314.00 | 254 426.00 | | 442 314.00 |
ED (V) | | 549.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 068.00 | 457 990.00 | | 555 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 936.00 | 210 014.00 | | 191 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 609.00 | | 10 265.00 | 95 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 96 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 77 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 769.00 | | 10 265.00 | 73 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206.00 | 312.00 | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 312.00 | 206.00 | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 103 408.00 | 3 060.00 | 106 468.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 936.00 | 191 936.00 | | 311 936.00 |