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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 335.00 | 1 644.00 | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 4 058.00 | 9 741.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 769.00 | 39 707.00 | 34 062.00 | 73 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 609.00 | 44 101.00 | 51 508.00 | 95 609.00 |
BT Marchandises | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 276.00 | | 406 276.00 | 406 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 092.00 | 44 101.00 | 457 990.00 | 502 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
DH Report à nouveau | -16 214.00 | | | -16 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 086.00 | -16 214.00 | | -72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 202 809.00 | 274 896.00 | | 202 809.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 71.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 412.00 | 68 458.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 38 305.00 | | 71 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 231.00 | 82 135.00 | | 138 231.00 |
EA Autres dettes | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 426.00 | 193 099.00 | | 254 426.00 |
ED (V) | 549.00 | | | 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 990.00 | 467 995.00 | | 457 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 340.00 | 118 280.00 | 6 060.00 | 124 340.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 014.00 | 210 014.00 | | 210 014.00 |