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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 929.00 | 53 461.00 | 57 468.00 | 110 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 326.00 | 109 315.00 | 44 010.00 | 153 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 075.00 | 166 111.00 | 212 964.00 | 379 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BN En cours de production de biens | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 807.00 | | 232 807.00 | 232 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 882.00 | 166 111.00 | 445 770.00 | 611 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 770.00 | | | 445 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 157.00 | | 603 157.00 | 603 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 157.00 | | 603 157.00 | 603 157.00 |
FM Production stockée | | | 20 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 031.00 | | | 669 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 253.00 | | | 666 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 851.00 | 101 406.00 | 11 446.00 | 112 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 510.00 | 317 632.00 | 22 878.00 | 240 510.00 |