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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 179.00 | 75 717.00 | 122 462.00 | 198 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 466.00 | 125 967.00 | 29 498.00 | 155 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 690.00 | 205 019.00 | 263 671.00 | 468 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BN En cours de production de biens | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 338.00 | | 273 338.00 | 273 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 028.00 | 205 019.00 | 537 009.00 | 742 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 243 745.00 | | | 243 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 009.00 | | | 537 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 478.00 | | 657 478.00 | 657 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 478.00 | | 657 478.00 | 657 478.00 |
FM Production stockée | | | -28 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 252.00 | | | 635 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 642.00 | | | 618 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 282.00 | 28 649.00 | 69 633.00 | 98 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 812.00 | 206 142.00 | 11 670.00 | 217 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 264.00 | 223 631.00 | 69 633.00 | 293 264.00 |