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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 990.00 | 132 527.00 | 81 463.00 | 213 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 152 928.00 | 14 743.00 | 167 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 707.00 | 288 791.00 | 207 916.00 | 496 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 066.00 | | 317 066.00 | 317 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 773.00 | 288 791.00 | 524 982.00 | 813 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 118 943.00 | 103 070.00 | | 118 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 15 873.00 | | 43 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 625.00 | 18 750.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 296 733.00 | 256 493.00 | | 296 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 125.00 | 69 689.00 | | 52 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 949.00 | 95 949.00 | | 65 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 33 624.00 | | 42 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 52 584.00 | | 67 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 249.00 | 251 845.00 | | 228 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 982.00 | 508 338.00 | | 524 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 249.00 | 251 845.00 | | 228 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 675.00 | | 724 675.00 | 724 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 675.00 | | 724 675.00 | 724 675.00 |
FM Production stockée | | | -25 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 205.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | 1 245.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | 1 500.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 1 680.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | 1 445.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 807.00 | 661 013.00 | | 703 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 442.00 | 645 140.00 | | 660 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 365.00 | 15 873.00 | | 43 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | 6 448.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 669.00 | | 14 038.00 | 482 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 958.00 | | 14 038.00 | 370 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 586.00 | 79 339.00 | 39 134.00 | 248 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 586.00 | 79 339.00 | 39 134.00 | 248 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VI Groupe et associés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |
VW T.V.A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 249.00 | 228 249.00 | | 228 249.00 |