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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 803.00 | 213 902.00 | 134 901.00 | 348 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 822.00 | 104 634.00 | 79 188.00 | 183 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 081.00 | 321 871.00 | 326 210.00 | 648 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 795.00 | | 418 795.00 | 418 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 876.00 | 321 871.00 | 745 005.00 | 1 066 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 153 929.00 | 147 308.00 | | 153 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 6 621.00 | | 82 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | 15 625.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 364 148.00 | 288 354.00 | | 364 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 577.00 | 260 933.00 | | 216 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 27 270.00 | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 932.00 | 45 375.00 | | 73 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 857.00 | 399 527.00 | | 380 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 005.00 | 687 881.00 | | 745 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 857.00 | 399 527.00 | | 380 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 830.00 | | 18 289.00 | 735 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 039.00 | 648 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 039.00 | 535 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 710.00 | | 18 289.00 | 623 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 007.00 | 77 903.00 | 106 039.00 | 350 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 007.00 | 77 903.00 | 106 039.00 | 350 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VI Groupe et associés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 742.00 | 266 742.00 | | 266 742.00 |
VW T.V.A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |