| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 17 098.00 | 2 891.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 269.00 | 23 989.00 | 40 280.00 | 64 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 558.00 | 41 086.00 | 52 472.00 | 93 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CF Disponibilités | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 175.00 | 41 086.00 | 283 088.00 | 324 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 887.00 | 67 437.00 | | 72 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | 20 450.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 111 097.00 | 113 287.00 | | 111 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 19 097.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 794.00 | 106 759.00 | | 122 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | 5 782.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 991.00 | 131 638.00 | | 171 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 088.00 | 244 925.00 | | 283 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 612.00 | | 571 612.00 | 571 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 612.00 | | 571 612.00 | 571 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 300.00 | 7 644.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 6 425.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 458.00 | 531 972.00 | | 582 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 647.00 | 511 522.00 | | 569 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 810.00 | 20 450.00 | | 12 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544.00 | | 37 522.00 | 59 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 93 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 19 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 64 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | 4 094.00 | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | | 32 353.00 | 35 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 1 075.00 | 8 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 347.00 | 8 248.00 | 3 508.00 | 36 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 1 965.00 | 230.00 | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 6 283.00 | 3 278.00 | 20 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 620.00 | 5 540.00 | 21 080.00 | 26 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 433.00 | 169 133.00 | 9 300.00 | 178 433.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 991.00 | 150 911.00 | 21 080.00 | 171 991.00 |