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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 13 628.00 | 1 274.00 | 14 902.00 |
AP Constructions | 12 437.00 | 428.00 | 12 009.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 489.00 | 20 825.00 | 10 664.00 | 31 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 781.00 | 34 881.00 | 29 900.00 | 64 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 935.00 | 34 881.00 | 247 055.00 | 281 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 104 376.00 | 90 532.00 | | 104 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 276.00 | 13 844.00 | | -30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 99 500.00 | 129 776.00 | | 99 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 20 249.00 | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 33 894.00 | | 19 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 154 952.00 | | 94 348.00 |
EA Autres dettes | | 51 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 555.00 | 260 740.00 | | 142 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 055.00 | 393 016.00 | | 247 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 890.00 | 250 842.00 | | 124 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 529 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 35.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 942.00 | -35.00 | | -17 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 393.00 | 733 855.00 | | 536 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 669.00 | 720 011.00 | | 566 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 276.00 | 13 844.00 | | -30 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |