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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 494.00 | 22 894.00 | 3 600.00 | 26 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 914.00 | 40 256.00 | 34 658.00 | 74 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 828.00 | 63 150.00 | 47 678.00 | 110 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 288.00 | 63 150.00 | 346 138.00 | 409 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 532.00 | 85 697.00 | | 90 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 24 834.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 135 931.00 | | 129 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | 21 079.00 | | 15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 13 246.00 | | 29 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 952.00 | 171 510.00 | | 154 952.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 8 058.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 862.00 | 213 894.00 | | 213 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 138.00 | 352 326.00 | | 346 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 440.00 | | 721 440.00 | 721 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 440.00 | | 721 440.00 | 721 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 248.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 748.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 748.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 206.00 | 27 000.00 | | 21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 855.00 | 713 707.00 | | 733 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 011.00 | 688 872.00 | | 720 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | 24 834.00 | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 835.00 | | 7 492.00 | 104 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 110 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 26 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 74 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 711.00 | | 1 782.00 | 24 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | 5 590.00 | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 120.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 301.00 | 11 349.00 | 1 498.00 | 53 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 2 143.00 | -1.00 | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | 9 206.00 | 1 498.00 | 32 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 5 608.00 | 9 897.00 | 15 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 862.00 | 203 965.00 | 9 897.00 | 213 862.00 |