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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 712.00 | 20 751.00 | 3 961.00 | 24 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 824.00 | 32 551.00 | 38 273.00 | 70 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 836.00 | 53 301.00 | 51 535.00 | 104 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BZ Autres créances | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CF Disponibilités | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 792.00 | | 300 792.00 | 300 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 628.00 | 53 301.00 | 352 326.00 | 405 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 697.00 | 72 887.00 | | 85 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | 12 810.00 | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 135 932.00 | 111 097.00 | | 135 932.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 080.00 | 26 620.00 | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 14 299.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 510.00 | 122 794.00 | | 171 510.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 8 278.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 895.00 | 171 991.00 | | 213 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 326.00 | 283 088.00 | | 352 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 024.00 | | 709 024.00 | 709 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 024.00 | | 709 024.00 | 709 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 9 960.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 9 960.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -5 819.00 | | -3 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | 1 300.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 1 394.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 708.00 | 582 458.00 | | 713 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 873.00 | 569 647.00 | | 688 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | 12 810.00 | | 24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 558.00 | | 11 278.00 | 93 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 989.00 | | 4 723.00 | 19 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | | 6 555.00 | 64 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 12 215.00 | | 41 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 098.00 | 3 655.00 | | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | 8 562.00 | | 23 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 080.00 | 5 574.00 | 15 506.00 | 21 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 662.00 | 195 362.00 | 9 300.00 | 204 662.00 |
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 895.00 | 198 389.00 | 15 506.00 | 213 895.00 |