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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 123 571.00 | 22 272.00 | 101 299.00 | 123 571.00 |
AP Constructions | 266 471.00 | 27 994.00 | 238 477.00 | 266 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 219.00 | 17 009.00 | 8 210.00 | 25 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 906.00 | 198 650.00 | 56 256.00 | 254 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 467.00 | 265 925.00 | 504 542.00 | 770 467.00 |
BT Marchandises | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 485.00 | 4 248.00 | 153 237.00 | 157 485.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 924.00 | | 549 924.00 | 549 924.00 |
CF Disponibilités | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 361.00 | 4 248.00 | 793 113.00 | 797 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 829.00 | 270 174.00 | 1 297 655.00 | 1 567 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 378 135.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 880.00 | 82 071.00 | | 126 880.00 |
DL TOTAL (I) | 647 085.00 | 570 206.00 | | 647 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 137.00 | 249 392.00 | | 230 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 829.00 | 256 407.00 | | 221 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 1 627.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 40 021.00 | | 52 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 556.00 | 141 807.00 | | 142 556.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 4 622.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 570.00 | 693 876.00 | | 650 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 655.00 | 1 264 082.00 | | 1 297 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
FG Production vendue services | 848 835.00 | | 848 835.00 | 848 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 468.00 | | 920 468.00 | 920 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496.00 | 3 284.00 | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 537.00 | 83.00 | | 13 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 033.00 | 3 367.00 | | 18 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 227.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 227.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 3 140.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 140.00 | 22 102.00 | | 44 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 864.00 | 805 137.00 | | 947 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 984.00 | 723 066.00 | | 820 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 880.00 | 82 071.00 | | 126 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 618.00 | | 42 490.00 | 777 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 640.00 | 770 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 840.00 | 670 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 518.00 | | 42 490.00 | 664 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 150.00 | 41 616.00 | 36 840.00 | 261 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 150.00 | 41 616.00 | 36 840.00 | 261 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | 1 764.00 | 952.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 1 764.00 | 952.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 1 764.00 | 952.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 137.00 | 19 498.00 | 83 654.00 | 230 137.00 |
VI Groupe et associés | 221 829.00 | 221 829.00 | | 221 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 678.00 | 200 378.00 | 3 300.00 | 203 678.00 |
VW T.V.A. | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 509.00 | 439 870.00 | 83 654.00 | 650 509.00 |