| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 123 571.00 | 31 379.00 | 92 192.00 | 123 571.00 |
AP Constructions | 266 471.00 | 39 382.00 | 227 089.00 | 266 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 219.00 | 19 832.00 | 5 387.00 | 25 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 348.00 | 211 565.00 | 52 783.00 | 264 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 910.00 | 302 159.00 | 477 751.00 | 779 910.00 |
BT Marchandises | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 913.00 | 5 378.00 | 121 536.00 | 126 913.00 |
BZ Autres créances | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CF Disponibilités | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 643.00 | 5 378.00 | 890 266.00 | 895 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 553.00 | 307 537.00 | 1 368 017.00 | 1 675 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 085.00 | 206.00 | | 7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 998.00 | 126 880.00 | | 147 998.00 |
DL TOTAL (I) | 675 083.00 | 647 085.00 | | 675 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 640.00 | 230 137.00 | | 210 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 063.00 | 221 829.00 | | 309 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 52 102.00 | | 48 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 729.00 | 142 556.00 | | 120 729.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 933.00 | 650 570.00 | | 692 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 017.00 | 1 297 655.00 | | 1 368 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 933.00 | 439 931.00 | | 692 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
FG Production vendue services | 873 480.00 | | 873 480.00 | 873 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 492.00 | | 953 492.00 | 953 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 4 496.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 13 537.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 18 033.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 75.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 12 875.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 5 158.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 119.00 | 44 140.00 | | 53 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 874.00 | 947 864.00 | | 1 007 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 875.00 | 820 984.00 | | 859 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 998.00 | 126 880.00 | | 147 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 467.00 | | 18 142.00 | 770 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 779 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 679 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 167.00 | | 18 142.00 | 670 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 925.00 | 44 934.00 | 8 700.00 | 265 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 925.00 | 44 934.00 | 8 700.00 | 265 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 3 392.00 | 2 263.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 3 392.00 | 2 263.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 3 392.00 | 2 263.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
VI Groupe et associés | 309 063.00 | 309 063.00 | | 309 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 152.00 | 160 852.00 | 3 300.00 | 164 152.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 933.00 | 692 933.00 | | 692 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |