| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 123 571.00 | 49 593.00 | 73 978.00 | 123 571.00 |
AP Constructions | 266 471.00 | 62 158.00 | 204 313.00 | 266 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 26 224.00 | 5 965.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 187.00 | 251 012.00 | 62 175.00 | 313 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 457.00 | 388 988.00 | 706 470.00 | 1 095 457.00 |
BT Marchandises | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 210.00 | 14 968.00 | 237 241.00 | 252 210.00 |
BZ Autres créances | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 379.00 | | 444 379.00 | 444 379.00 |
CF Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 988.00 | 14 968.00 | 867 019.00 | 881 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 445.00 | 403 956.00 | 1 573 489.00 | 1 977 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 000.00 | 465 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 83.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 246.00 | 78 266.00 | | 71 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 727 761.00 | 653 350.00 | | 727 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 740.00 | 190 592.00 | | 257 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 842.00 | 380 287.00 | | 362 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 1 292.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 62 277.00 | | 67 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 664.00 | 132 859.00 | | 154 664.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 728.00 | 770 284.00 | | 845 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 489.00 | 1 423 634.00 | | 1 573 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 085.00 | 600 307.00 | | 625 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
FG Production vendue services | 885 969.00 | | 885 969.00 | 885 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 383.00 | | 988 383.00 | 988 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 7 748.00 | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 621.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | 8 369.00 | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 11 393.00 | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 11 393.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -3 024.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 17 133.00 | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 172.00 | 963 529.00 | | 1 026 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 926.00 | 885 262.00 | | 954 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 246.00 | 78 266.00 | | 71 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 110.00 | | 294 217.00 | 812 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 1 095 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 735 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 810.00 | | 34 478.00 | 711 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 259 739.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 854.00 | 54 003.00 | 10 870.00 | 345 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 854.00 | 54 003.00 | 10 870.00 | 345 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 6 366.00 | | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 6 366.00 | | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 9 531.00 | | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 379.00 | 249 379.00 | | 249 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 740.00 | 37 097.00 | 170 215.00 | 257 740.00 |
VI Groupe et associés | 362 842.00 | 362 842.00 | | 362 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 100.00 | 344 100.00 | | 344 100.00 |
VW T.V.A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 605.00 | 624 962.00 | 170 215.00 | 845 605.00 |