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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 123 571.00 | 40 486.00 | 83 085.00 | 123 571.00 |
AP Constructions | 266 471.00 | 50 770.00 | 215 701.00 | 266 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 23 027.00 | 9 161.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 579.00 | 231 571.00 | 58 008.00 | 289 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 110.00 | 345 854.00 | 466 256.00 | 812 110.00 |
BT Marchandises | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 253.00 | 8 603.00 | 168 650.00 | 177 253.00 |
BZ Autres créances | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 068.00 | | 600 068.00 | 600 068.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 981.00 | 8 603.00 | 957 379.00 | 965 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 091.00 | 354 457.00 | 1 423 634.00 | 1 778 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 410 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 7 085.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 266.00 | 147 998.00 | | 78 266.00 |
DL TOTAL (I) | 653 350.00 | 675 083.00 | | 653 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 592.00 | 210 640.00 | | 190 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 287.00 | 309 063.00 | | 380 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 277.00 | 48 618.00 | | 62 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 859.00 | 120 729.00 | | 132 859.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 3 884.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 284.00 | 692 933.00 | | 770 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 634.00 | 1 368 017.00 | | 1 423 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 307.00 | 692 933.00 | | 600 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
FG Production vendue services | 836 708.00 | | 836 708.00 | 836 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 692.00 | | 934 692.00 | 934 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | 732.00 | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 260.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 993.00 | | 8 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393.00 | 192.00 | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 393.00 | 192.00 | | 11 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | 801.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 53 119.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 529.00 | 1 007 874.00 | | 963 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 262.00 | 859 875.00 | | 885 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 266.00 | 147 998.00 | | 78 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 910.00 | | 43 200.00 | 779 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 812 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 711 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 610.00 | | 43 200.00 | 679 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 159.00 | 54 695.00 | 11 000.00 | 302 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 159.00 | 54 695.00 | 11 000.00 | 302 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 6 906.00 | 3 681.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | 6 906.00 | 3 681.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | 6 906.00 | 3 681.00 | 5 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | 3 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 592.00 | 20 615.00 | 88 447.00 | 190 592.00 |
VI Groupe et associés | 380 287.00 | 380 287.00 | | 380 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 311.00 | 266 011.00 | 3 300.00 | 269 311.00 |
VW T.V.A. | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 992.00 | 599 015.00 | 88 447.00 | 768 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |