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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 586.00 | 289 514.00 | 20 071.00 | 309 586.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 417 600.00 | 152 975.00 | 264 625.00 | 417 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 730 915.00 | 9 026 074.00 | 1 704 840.00 | 10 730 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 808.00 | 891 887.00 | 238 920.00 | 1 130 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 897.00 | | 256 897.00 | 256 897.00 |
AX Avances et acomptes | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 953 874.00 | 10 360 451.00 | 2 593 422.00 | 12 953 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 151.00 | 220 538.00 | 966 613.00 | 1 187 151.00 |
BN En cours de production de biens | 386 316.00 | 5 626.00 | 380 690.00 | 386 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 945.00 | 116 697.00 | 929 248.00 | 1 045 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 817.00 | 12 790.00 | 1 636 026.00 | 1 648 817.00 |
BZ Autres créances | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
CF Disponibilités | 829 496.00 | | 829 496.00 | 829 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 040.00 | 355 651.00 | 5 170 388.00 | 5 526 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 914.00 | 10 716 103.00 | 7 763 811.00 | 18 479 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 023.00 | 679 020.00 | | 844 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 744.00 | 165 003.00 | | 314 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DK Provisions réglementées | 393 463.00 | 381 799.00 | | 393 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 871.00 | 3 865 823.00 | | 4 201 871.00 |
DP Provisions pour risques | 765 950.00 | 1 183 000.00 | | 765 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 913.00 | 607 445.00 | | 609 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 863.00 | 1 790 445.00 | | 1 375 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 783.00 | 524 535.00 | | 553 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 013.00 | 852 988.00 | | 823 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 279.00 | 766 798.00 | | 809 279.00 |
EA Autres dettes | | 20 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 076.00 | 2 164 530.00 | | 2 186 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 811.00 | 7 820 798.00 | | 7 763 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 094.00 | 2 164 530.00 | | 1 780 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 25 785.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 035 070.00 | 1 473 953.00 | 10 509 024.00 | 9 035 070.00 |
FG Production vendue services | 34 620.00 | 15 320.00 | 49 940.00 | 34 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 690.00 | 1 489 274.00 | 10 558 964.00 | 9 069 690.00 |
FM Production stockée | | | 155 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 52 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | 65.00 | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 1 254.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 674.00 | 928 487.00 | | 1 240 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 120.00 | 929 742.00 | | 1 267 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 554.00 | 90.00 | | 651 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 832.00 | 3 904.00 | | 16 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 288.00 | 1 275 456.00 | | 835 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 674.00 | 1 279 451.00 | | 1 503 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 554.00 | -349 708.00 | | -236 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 395.00 | -208 085.00 | | -214 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 472.00 | 11 241 944.00 | | 12 027 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 727.00 | 11 076 940.00 | | 11 712 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 744.00 | 165 003.00 | | 314 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 386 685.00 | | 708 934.00 | 12 386 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 745.00 | 12 953 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 745.00 | 12 555 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 266.00 | | 20 809.00 | 319 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 009 087.00 | | 688 024.00 | 12 009 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | 101.00 | 58 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013 788.00 | 468 208.00 | 121 545.00 | 10 013 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 367.00 | 4 146.00 | | 285 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728 421.00 | 464 062.00 | 121 545.00 | 9 728 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 799.00 | 69 338.00 | 57 674.00 | 381 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790 445.00 | 768 418.00 | 1 183 000.00 | 1 790 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 151.00 | 24 302.00 | 16 592.00 | 335 151.00 |
6T Sur comptes clients | 13 329.00 | 2 385.00 | 2 924.00 | 13 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 480.00 | 26 687.00 | 19 516.00 | 348 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 725.00 | 864 443.00 | 1 260 191.00 | 2 520 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 155.00 | 19 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835 288.00 | 1 240 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 013.00 | 823 013.00 | | 823 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 353.00 | 293 353.00 | | 293 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 774.00 | 459 774.00 | | 459 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 510.00 | | | 1 633 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 020.00 | 147 038.00 | 405 981.00 | 553 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 270.00 | | | 354 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 675.00 | 2 075 242.00 | 58 433.00 | 2 133 675.00 |
VW T.V.A. | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 076.00 | 1 780 094.00 | 405 981.00 | 2 186 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 434.00 | 70 017.00 | | 66 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 701.00 | 109 259.00 | | 117 701.00 |
ST Autres comptes | 1 813 803.00 | 1 837 681.00 | | 1 813 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 804.00 | 295 755.00 | | 297 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 158 696.00 | 168 836.00 | | 158 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 794.00 | 315 773.00 | | 233 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 759.00 | 25 371.00 | | 36 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 273.00 | 111 730.00 | | 127 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 707.00 | 181 747.00 | | 193 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799 189.00 | 1 781 139.00 | | 1 799 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 003.00 | 833 053.00 | | 837 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 559.00 | 2 752 677.00 | | 2 658 559.00 |