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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 557.00 | 198 480.00 | 10 077.00 | 208 557.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 628 079.00 | 375 144.00 | 252 935.00 | 628 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502 584.00 | 10 296 794.00 | 1 205 790.00 | 11 502 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 068.00 | 975 407.00 | 126 660.00 | 1 102 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562 197.00 | 11 845 825.00 | 1 716 373.00 | 13 562 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 433.00 | 145 539.00 | 1 237 894.00 | 1 383 433.00 |
BN En cours de production de biens | 555 765.00 | 17 267.00 | 538 498.00 | 555 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 366.00 | 41 717.00 | 458 649.00 | 500 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 987.00 | 28 749.00 | 1 252 238.00 | 1 280 987.00 |
BZ Autres créances | 542 715.00 | | 542 715.00 | 542 715.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 432.00 | 233 272.00 | 4 070 160.00 | 4 303 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 865 630.00 | 12 079 097.00 | 5 786 533.00 | 17 865 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | | 430 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -646 682.00 | | | -646 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 055 120.00 | -1 076 856.00 | | -11 055 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 995.00 | 17 439.00 | | 15 995.00 |
DK Provisions réglementées | 356 587.00 | 376 385.00 | | 356 587.00 |
DL TOTAL (I) | -8 689 221.00 | 2 387 142.00 | | -8 689 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 708 900.00 | 18 900.00 | | 10 708 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | 497 304.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 222 900.00 | 516 204.00 | | 11 222 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 109.00 | 1 005 112.00 | | 673 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 060.00 | 744 309.00 | | 1 250 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 268.00 | 613 046.00 | | 584 268.00 |
EA Autres dettes | 681 666.00 | 55 686.00 | | 681 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 853.00 | 2 418 153.00 | | 3 252 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 533.00 | 5 321 499.00 | | 5 786 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 439 776.00 | 2 242 946.00 | 9 682 722.00 | 7 439 776.00 |
FG Production vendue services | 355 344.00 | 26 432.00 | 381 776.00 | 355 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 120.00 | 2 269 378.00 | 10 064 498.00 | 7 795 120.00 |
FM Production stockée | | | 158 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 971.00 | 60 297.00 | | 558 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 415.00 | 61 964.00 | | 560 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 245 868.00 | 44 308.00 | | 11 245 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245 868.00 | 67 608.00 | | 11 245 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685 453.00 | -5 644.00 | | -10 685 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 876.00 | -141 492.00 | | -181 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 163.00 | 6 961 983.00 | | 10 804 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 859 283.00 | 8 038 839.00 | | 21 859 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 055 120.00 | -1 076 856.00 | | -11 055 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395 423.00 | 450 401.00 | | 11 395 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 868.00 | 1 611.00 | | 196 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198 554.00 | 448 789.00 | | 11 198 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 309.00 | 744 309.00 | | 744 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 821.00 | 326 821.00 | | 326 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 850.00 | 1 258 850.00 | | 1 258 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VB T. V. A. | 55 748.00 | 55 746.00 | | 55 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 853.00 | 458 853.00 | | 458 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 258.00 | 268 851.00 | 277 406.00 | 546 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 592.00 | 304 592.00 | | 304 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 863.00 | 1 863 444.00 | 90 419.00 | 1 953 863.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 467.00 | 2 133 060.00 | 277 406.00 | 2 410 467.00 |