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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 188.00 | 25 220.00 | 3 968.00 | 29 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 703.00 | 25 924.00 | 710 778.00 | 736 703.00 |
BZ Autres créances | 1 721 423.00 | | 1 721 423.00 | 1 721 423.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 942.00 | 25 924.00 | 2 433 017.00 | 2 458 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 130.00 | 51 144.00 | 2 436 986.00 | 2 488 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 398.00 | 592 398.00 | | 592 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 399.00 | 19 399.00 | | 28 399.00 |
DH Report à nouveau | 120 787.00 | -2 248.00 | | 120 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 236.00 | 132 036.00 | | 298 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 822.00 | 1 025 585.00 | | 1 323 822.00 |
DP Provisions pour risques | 11 992.00 | 2 601.00 | | 11 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 992.00 | 2 601.00 | | 11 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 480.00 | 2 551.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 156.00 | 287 668.00 | | 521 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 807.00 | 266 318.00 | | 400 807.00 |
EA Autres dettes | 156 728.00 | 53 132.00 | | 156 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 172.00 | 609 670.00 | | 1 101 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 986.00 | 1 637 857.00 | | 2 436 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 172.00 | 609 670.00 | | 1 101 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 124.00 | 15 000.00 | 2 783 124.00 | 2 768 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 124.00 | 15 000.00 | 2 783 124.00 | 2 768 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 156 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | 679.00 | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 714.00 | 2 286 824.00 | | 2 819 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 477.00 | 2 154 787.00 | | 2 521 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 236.00 | 132 036.00 | | 298 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 220.00 | | 3 968.00 | 25 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | 10 823.00 | 1 432.00 | 2 601.00 |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 33 870.00 | 29 669.00 | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 33 870.00 | 29 669.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 324.00 | 44 693.00 | 31 101.00 | 24 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 693.00 | 31 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 156.00 | 521 156.00 | | 521 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
UP Prêts | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 730 655.00 | | | 730 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 388.00 | | | 1 609 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VI Groupe et associés | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 672.00 | 2 450 697.00 | 11 975.00 | 2 462 672.00 |
VW T.V.A. | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 172.00 | 1 101 172.00 | | 1 101 172.00 |