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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 262.00 | 53 110.00 | 481 151.00 | 534 262.00 |
BZ Autres créances | 1 013 742.00 | | 1 013 742.00 | 1 013 742.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 514.00 | 53 110.00 | 1 499 403.00 | 1 552 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 451.00 | 71 048.00 | 1 499 403.00 | 1 570 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 940.00 | 51 790.00 | | 34 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 328.00 | 267 150.00 | | -76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 465 811.00 | 826 140.00 | | 465 811.00 |
DP Provisions pour risques | 47 423.00 | 77 673.00 | | 47 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 423.00 | 77 673.00 | | 47 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 603.00 | 451 297.00 | | 403 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 266.00 | 309 171.00 | | 525 266.00 |
EA Autres dettes | 50 044.00 | 95 790.00 | | 50 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 254.00 | 3 000.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 168.00 | 859 260.00 | | 986 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 403.00 | 1 763 073.00 | | 1 499 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 168.00 | 859 260.00 | | 986 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 673.00 | 531.00 | 30 781.00 | 77 673.00 |
6T Sur comptes clients | 53 480.00 | 33 462.00 | 33 831.00 | 53 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 480.00 | 33 462.00 | 33 831.00 | 53 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 153.00 | 33 993.00 | 64 612.00 | 131 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 993.00 | 64 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 603.00 | 403 603.00 | | 403 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 485 865.00 | 485 865.00 | | 485 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VB T. V. A. | 322 785.00 | 322 785.00 | | 322 785.00 |
VC Groupe et associés | 684 061.00 | 684 061.00 | | 684 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 362.00 | 1 548 362.00 | | 1 548 362.00 |
VW T.V.A. | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 168.00 | 986 168.00 | | 986 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 892.00 | 34 162.00 | | 26 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802 252.00 | 732 186.00 | | 802 252.00 |
ST Autres comptes | 17 583.00 | 40 445.00 | | 17 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 374.00 | 218 551.00 | | 212 374.00 |
YT Sous‐traitance | 18 033.00 | 62 670.00 | | 18 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 189.00 | 57 931.00 | | 42 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 577.00 | -23 364.00 | | 31 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 469.00 | 10 798.00 | | 58 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 602.00 | 934 313.00 | | 448 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 861.00 | 194 717.00 | | 245 861.00 |
ZE Dividendes | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 432.00 | 1 111 784.00 | | 1 092 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |