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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 657.00 | 33 829.00 | 834 828.00 | 868 657.00 |
BZ Autres créances | 853 332.00 | | 853 332.00 | 853 332.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 216.00 | 33 829.00 | 1 714 387.00 | 1 748 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 917.00 | 53 529.00 | 1 714 387.00 | 1 767 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 798.00 | 592 398.00 | | 194 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
DH Report à nouveau | 21 424.00 | 120 787.00 | | 21 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 367.00 | 298 236.00 | | 314 367.00 |
DL TOTAL (I) | 842 990.00 | 1 323 822.00 | | 842 990.00 |
DP Provisions pour risques | 12 951.00 | 11 992.00 | | 12 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 951.00 | 11 992.00 | | 12 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 149.00 | 521 156.00 | | 323 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 921.00 | 400 807.00 | | 453 921.00 |
EA Autres dettes | 81 374.00 | 156 728.00 | | 81 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 446.00 | 1 101 172.00 | | 858 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 387.00 | 2 436 986.00 | | 1 714 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 446.00 | 1 101 172.00 | | 858 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 337.00 | 123 975.00 | 3 201 312.00 | 3 077 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 337.00 | 123 975.00 | 3 201 312.00 | 3 077 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 161 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 2 414.00 | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 4 500.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 568.00 | 2 819 714.00 | | 3 222 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 201.00 | 2 521 477.00 | | 2 908 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 367.00 | 298 236.00 | | 314 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | | 5 519.00 | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | 5 519.00 | 25 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 992.00 | 11 782.00 | 10 823.00 | 11 992.00 |
6T Sur comptes clients | 25 924.00 | 16 205.00 | 8 300.00 | 25 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 924.00 | 16 205.00 | 8 300.00 | 25 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 916.00 | 27 987.00 | 19 123.00 | 37 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 987.00 | 19 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 149.00 | 323 149.00 | | 323 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
UX Autres créances clients | 850 609.00 | | | 850 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
VC Groupe et associés | 779 007.00 | | | 779 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VP Divers | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 122.00 | 1 711 374.00 | 11 748.00 | 1 723 122.00 |
VW T.V.A. | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 446.00 | 858 446.00 | | 858 446.00 |