| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 839.00 | 53 480.00 | 563 359.00 | 616 839.00 |
BZ Autres créances | 1 198 887.00 | | 1 198 887.00 | 1 198 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 553.00 | 53 480.00 | 1 763 073.00 | 1 816 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 491.00 | 71 418.00 | 1 763 073.00 | 1 834 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 399.00 | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 790.00 | 21 424.00 | | 51 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 150.00 | 314 367.00 | | 267 150.00 |
DL TOTAL (I) | 826 140.00 | 842 990.00 | | 826 140.00 |
DP Provisions pour risques | 77 673.00 | 12 951.00 | | 77 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 673.00 | 12 951.00 | | 77 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 297.00 | 323 149.00 | | 451 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 171.00 | 453 921.00 | | 309 171.00 |
EA Autres dettes | 95 790.00 | 81 374.00 | | 95 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 260.00 | 858 446.00 | | 859 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 073.00 | 1 714 387.00 | | 1 763 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 260.00 | 858 446.00 | | 859 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 626.00 | 111 792.00 | 3 201 419.00 | 3 089 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 626.00 | 111 792.00 | 3 201 419.00 | 3 089 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 473.00 | |
GE Autres charges | | | 211 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 1 960.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -129.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 657.00 | 3 222 568.00 | | 3 229 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 507.00 | 2 908 201.00 | | 2 962 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 150.00 | 314 367.00 | | 267 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 17 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | | 1 763.00 | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | 1 763.00 | 19 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 951.00 | 76 239.00 | 11 517.00 | 12 951.00 |
6T Sur comptes clients | 33 829.00 | 33 190.00 | 13 539.00 | 33 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 829.00 | 33 190.00 | 13 539.00 | 33 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 780.00 | 109 429.00 | 25 056.00 | 46 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 429.00 | 25 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 297.00 | 451 297.00 | | 451 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 170.00 | 585 170.00 | | 585 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VB T. V. A. | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 940.00 | 1 090 940.00 | | 1 090 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
VP Divers | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 553.00 | 1 807 859.00 | 8 694.00 | 1 816 553.00 |
VW T.V.A. | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 260.00 | 859 260.00 | | 859 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |