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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 19 894.00 | 10 193.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 269.00 | 21 351.00 | 55 918.00 | 77 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 340.00 | 4 081.00 | 246 259.00 | 250 340.00 |
BZ Autres créances | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 1 195 165.00 | | 1 195 165.00 | 1 195 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 382.00 | 4 081.00 | 1 563 301.00 | 1 567 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 650.00 | 25 431.00 | 1 619 219.00 | 1 644 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
DL TOTAL (I) | 564 037.00 | | | 564 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 096.00 | | | 537 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
EA Autres dettes | 203 611.00 | | | 203 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 182.00 | | | 1 055 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 219.00 | | | 1 619 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 182.00 | | | 1 055 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 923.00 | | 2 155 923.00 | 2 155 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 923.00 | | 2 155 923.00 | 2 155 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 252.00 | | | 2 156 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 747.00 | | | 1 768 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 222.00 | | 1 208.00 | 77 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 77 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | | 1 208.00 | 28 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 5 083.00 | | 16 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810.00 | 5 083.00 | | 14 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | 1 250.00 | 37.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 1 250.00 | 37.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | 1 250.00 | 37.00 | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 096.00 | 537 096.00 | | 537 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 240 550.00 | | | 240 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 203 231.00 | 203 231.00 | | 203 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 907.00 | 362 182.00 | 5 725.00 | 367 907.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 182.00 | 1 055 182.00 | | 1 055 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103 143.00 | | | 1 103 143.00 |
ST Autres comptes | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ZE Dividendes | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 692.00 | | | 1 195 692.00 |