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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 166.00 | 834.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 8 956.00 | 4 156.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 658.00 | 13 122.00 | 185 536.00 | 198 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 470.00 | 51 983.00 | 2 565 486.00 | 2 617 470.00 |
BZ Autres créances | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 203.00 | 51 983.00 | 2 840 219.00 | 2 892 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 861.00 | 65 105.00 | 3 025 756.00 | 3 090 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 567 425.00 | 500 371.00 | | 567 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 145.00 | 67 054.00 | | -17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 652 145.00 | 669 290.00 | | 652 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 841.00 | 1 998 880.00 | | 1 593 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 460.00 | 294 347.00 | | 327 460.00 |
EA Autres dettes | 130 085.00 | 1 849.00 | | 130 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 226.00 | 354 196.00 | | 322 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 611.00 | 2 699 274.00 | | 2 373 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 756.00 | 3 368 564.00 | | 3 025 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 611.00 | 2 699 274.00 | | 2 373 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 438 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | 43 382.00 | | -9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | 26 076.00 | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 217.00 | 3 457 599.00 | | 1 470 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 363.00 | 3 390 544.00 | | 1 487 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 145.00 | 67 054.00 | | -17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 358.00 | 128 374.00 | | 107 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 40 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 074.00 | 198 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 117.00 | 13 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 457.00 | 100 000.00 | | 46 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 4 027.00 | | 38 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | 24 347.00 | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 2 213.00 | 27 585.00 | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 833.00 | 1 457.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 1 379.00 | 26 128.00 | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 470.00 | 2 617 470.00 | | 2 617 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 302.00 | 2 695 755.00 | 40 547.00 | 2 736 302.00 |