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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 3 124.00 | 3 333.00 | 6 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 29 609.00 | 8 592.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 892.00 | 32 732.00 | 80 160.00 | 112 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 368.00 | 20 584.00 | 3 161 784.00 | 3 182 368.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 296.00 | 20 584.00 | 3 231 713.00 | 3 252 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 189.00 | 53 316.00 | 3 311 872.00 | 3 365 189.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 392 134.00 | 355 031.00 | | 392 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 237.00 | 37 103.00 | | 108 237.00 |
DL TOTAL (I) | 602 236.00 | 493 999.00 | | 602 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 172.00 | 2 032 227.00 | | 2 096 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 705.00 | 268 032.00 | | 269 705.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 632.00 | 308 938.00 | | 342 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 635.00 | 2 609 197.00 | | 2 709 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 872.00 | 3 103 197.00 | | 3 311 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 636.00 | | | 2 709 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 563 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 610.00 | |
FM Production stockée | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 904.00 | 94 559.00 | | 31 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 904.00 | 94 559.00 | | 31 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 904.00 | -35 859.00 | | -31 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 44 437.00 | | 62 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 239.00 | 3 537 206.00 | | 3 575 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 002.00 | 3 500 103.00 | | 3 467 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 237.00 | 37 103.00 | | 108 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 031.00 | | 5 861.00 | 107 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 457.00 | | 5 000.00 | 41 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 340.00 | | 861.00 | 37 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 791.00 | 5 941.00 | 32 732.00 | 26 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 667.00 | 3 124.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 4 274.00 | 29 609.00 | 25 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 172.00 | 2 096 172.00 | | 2 096 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 368.00 | 3 182 366.00 | | 3 182 368.00 |
VP Divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 968.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 308.00 | 3 206 128.00 | 20 180.00 | 3 226 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 636.00 | 2 709 636.00 | | 2 709 636.00 |