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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 4 790.00 | 1 667.00 | 6 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 33 704.00 | 4 497.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 358.00 | 38 494.00 | 68 864.00 | 107 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 531.00 | 83 377.00 | 3 067 154.00 | 3 150 531.00 |
BZ Autres créances | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 077.00 | 83 377.00 | 3 299 700.00 | 3 383 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 435.00 | 121 871.00 | 3 368 564.00 | 3 490 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 500 371.00 | 392 134.00 | | 500 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 054.00 | 108 237.00 | | 67 054.00 |
DL TOTAL (I) | 669 290.00 | 602 236.00 | | 669 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 880.00 | 2 096 172.00 | | 1 998 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 347.00 | 269 705.00 | | 294 347.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 126.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 196.00 | 342 632.00 | | 354 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 274.00 | 2 709 635.00 | | 2 699 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 564.00 | 3 311 872.00 | | 3 368 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 274.00 | | | 2 699 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 390 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 390 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 382.00 | -31 904.00 | | 43 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 62 480.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 599.00 | 3 575 239.00 | | 3 457 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 544.00 | 3 467 002.00 | | 3 390 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 054.00 | 108 237.00 | | 67 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 892.00 | | 4 500.00 | 112 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 034.00 | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 107 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 234.00 | | 4 500.00 | 28 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 5 761.00 | | 32 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 666.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | 4 095.00 | | 29 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 880.00 | 1 998 880.00 | | 1 998 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 347.00 | 294 347.00 | | 294 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 196.00 | 354 196.00 | | 354 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 531.00 | 3 150 531.00 | | 3 150 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 980.00 | 3 231 280.00 | 22 700.00 | 3 253 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 274.00 | 2 699 274.00 | | 2 699 274.00 |