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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 361 149.00 | | 2 361 149.00 | 2 361 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 10 873.00 | 306.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 15 635.00 | 21 679.00 | 37 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 202.00 | 26 508.00 | 2 402 694.00 | 2 429 202.00 |
BT Marchandises | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 222.00 | 26 508.00 | 2 653 714.00 | 2 680 222.00 |
CU Autres participations | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 296 700.00 | 155 117.00 | | 296 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 998.00 | 141 583.00 | | 104 998.00 |
DL TOTAL (I) | 405 988.00 | 300 990.00 | | 405 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 012.00 | 1 387 359.00 | | 1 282 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 985.00 | 732 269.00 | | 737 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 010.00 | 115 168.00 | | 151 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 104 747.00 | | 76 114.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 305.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 726.00 | 2 339 849.00 | | 2 247 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 714.00 | 2 640 839.00 | | 2 653 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 203.00 | 1 066 880.00 | | 1 091 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 402.00 | | 800.00 | 2 428 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 149.00 | | | 2 361 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | | 800.00 | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 4 238.00 | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 4 238.00 | | 22 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 012.00 | 125 489.00 | 475 757.00 | 1 282 012.00 |
VI Groupe et associés | 737 985.00 | 737 985.00 | | 737 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 726.00 | 1 091 203.00 | 475 757.00 | 2 247 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | 21 196.00 | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | 10 276.00 | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 38 509.00 | 36 590.00 | | 38 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 986.00 | 66 713.00 | | 57 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 126.00 | 7 816.00 | | 7 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 153.00 | 29 012.00 | | 32 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 617.00 | 90 205.00 | | 85 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 162.00 | 80 295.00 | | 78 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 668.00 | 113 578.00 | | 106 668.00 |