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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 361 149.00 | 488 553.00 | 1 872 596.00 | 2 361 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 482.00 | -302.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 864.00 | 27 442.00 | 20 422.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 352.00 | 527 477.00 | 1 913 875.00 | 2 441 352.00 |
BT Marchandises | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 293.00 | | 305 293.00 | 305 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 645.00 | 527 477.00 | 2 219 168.00 | 2 746 645.00 |
CU Autres participations | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 91 677.00 | 401 698.00 | | 91 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 224.00 | -310 020.00 | | 97 224.00 |
DL TOTAL (I) | 193 191.00 | 95 967.00 | | 193 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 152.00 | 1 156 524.00 | | 1 040 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 394.00 | 744 068.00 | | 743 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 150 582.00 | | 191 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 62 483.00 | | 50 257.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 800.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 977.00 | 2 114 456.00 | | 2 025 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 168.00 | 2 210 424.00 | | 2 219 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 020.00 | 1 071 581.00 | | 1 106 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 002.00 | | 11 350.00 | 2 430 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 149.00 | | | 2 361 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | | 10 550.00 | 48 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 359.00 | | 800.00 | 20 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 657.00 | 4 267.00 | | 34 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | 4 267.00 | | 34 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 898.00 | 42 655.00 | | 445 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 898.00 | 42 655.00 | | 445 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 898.00 | 42 655.00 | | 445 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 152.00 | 120 195.00 | 504 262.00 | 1 040 152.00 |
VI Groupe et associés | 743 394.00 | 743 394.00 | | 743 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 977.00 | 1 106 020.00 | 504 262.00 | 2 025 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 847.00 | 24 361.00 | | 25 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 246.00 | 11 133.00 | | 11 246.00 |
ST Autres comptes | 44 517.00 | 36 671.00 | | 44 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 547.00 | 59 071.00 | | 60 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 231.00 | 6 245.00 | | 9 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 078.00 | 30 606.00 | | 35 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 315.00 | 82 806.00 | | 78 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 511.00 | 72 148.00 | | 8 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 310.00 | 106 875.00 | | 116 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |