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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 361 149.00 | 445 898.00 | 1 915 251.00 | 2 361 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 477.00 | -297.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 23 180.00 | 14 134.00 | 37 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 002.00 | 480 555.00 | 1 949 448.00 | 2 430 002.00 |
BT Marchandises | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CF Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 978.00 | 480 555.00 | 2 210 424.00 | 2 690 978.00 |
CU Autres participations | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 401 698.00 | 296 700.00 | | 401 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 020.00 | 104 998.00 | | -310 020.00 |
DL TOTAL (I) | 95 967.00 | 405 988.00 | | 95 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 524.00 | 1 282 012.00 | | 1 156 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 068.00 | 737 985.00 | | 744 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 582.00 | 151 010.00 | | 150 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 76 114.00 | | 62 483.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 605.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 456.00 | 2 247 726.00 | | 2 114 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 424.00 | 2 653 714.00 | | 2 210 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 581.00 | 1 091 203.00 | | 1 071 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 202.00 | | 800.00 | 2 429 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 149.00 | | | 2 361 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | 800.00 | 19 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 8 148.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 8 148.00 | | 26 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 445 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 524.00 | 113 648.00 | 490 228.00 | 1 156 524.00 |
VI Groupe et associés | 744 068.00 | 744 068.00 | | 744 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 456.00 | 1 071 581.00 | 490 228.00 | 2 114 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 361.00 | 25 027.00 | | 24 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | 10 173.00 | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 36 671.00 | 38 509.00 | | 36 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 071.00 | 57 986.00 | | 59 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 245.00 | 7 126.00 | | 6 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 606.00 | 32 153.00 | | 30 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 806.00 | 85 617.00 | | 82 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 148.00 | 78 162.00 | | 72 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 875.00 | 106 668.00 | | 106 875.00 |