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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 1 819 054.00 | | 1 819 054.00 | 1 819 054.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 153.00 | | 1 841 153.00 | 1 841 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 153.00 | | 1 841 153.00 | 1 841 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 188 901.00 | 91 677.00 | | 188 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 077.00 | 97 224.00 | | -190 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114.00 | 193 191.00 | | 3 114.00 |
DP Provisions pour risques | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 838.00 | 1 040 152.00 | | 909 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 138.00 | 743 394.00 | | 794 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 191 174.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | 50 257.00 | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 28 578.00 | 1 001.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 307.00 | 2 025 977.00 | | 1 768 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 153.00 | 2 219 168.00 | | 1 841 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 307.00 | 1 106 020.00 | | 1 768 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 352.00 | | 7 908.00 | 2 441 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 261.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 152.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 149.00 | | | 2 361 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | | 7 108.00 | 59 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | 800.00 | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 4 174.00 | 43 098.00 | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 4 174.00 | 43 098.00 | 38 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 732.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 553.00 | | 488 553.00 | 488 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 553.00 | | 488 553.00 | 488 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 553.00 | 69 732.00 | 488 553.00 | 488 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 838.00 | 909 838.00 | | 909 838.00 |
VI Groupe et associés | 794 138.00 | 794 138.00 | | 794 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 464.00 | 1 800 464.00 | | 1 800 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 333.00 | 1 840 333.00 | | 1 840 333.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 307.00 | 1 768 307.00 | | 1 768 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 530.00 | 25 847.00 | | 21 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 537.00 | 11 246.00 | | 20 537.00 |
ST Autres comptes | 45 007.00 | 44 517.00 | | 45 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 256.00 | 60 547.00 | | 55 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 065.00 | 9 231.00 | | 6 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 595.00 | 35 078.00 | | 27 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 863.00 | 78 315.00 | | 76 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 610.00 | 75 504.00 | | 67 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 800.00 | 116 310.00 | | 120 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |