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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 4 914 291.00 | 1 299 513.00 | 3 614 778.00 | 4 914 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 976.00 | 99 558.00 | 59 418.00 | 158 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 298.00 | 379 128.00 | 240 170.00 | 619 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 995.00 | 1 778 199.00 | 4 524 796.00 | 6 302 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
BZ Autres créances | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CF Disponibilités | 196 767.00 | | 196 767.00 | 196 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 171.00 | | 341 171.00 | 341 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 166.00 | 1 778 199.00 | 4 865 967.00 | 6 644 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
DH Report à nouveau | 125 094.00 | 350 391.00 | | 125 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 238.00 | -225 297.00 | | -298 238.00 |
DL TOTAL (I) | 213 839.00 | 512 076.00 | | 213 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 137.00 | 4 112 716.00 | | 3 821 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 452.00 | 491 762.00 | | 577 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 565.00 | 36 060.00 | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | 203 852.00 | | 140 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 112 296.00 | | 88 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 652 128.00 | 4 962 528.00 | | 4 652 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 967.00 | 5 474 604.00 | | 4 865 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 501.00 | 1 212 560.00 | | 1 088 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 674.00 | | 1 456 674.00 | 1 456 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 674.00 | | 1 456 674.00 | 1 456 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -38.00 | 227.00 | | -38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 859.00 | 1 831 292.00 | | 1 477 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 096.00 | 2 056 589.00 | | 1 776 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 238.00 | -225 297.00 | | -298 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 175.00 | | 50 820.00 | 6 252 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 302 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 746.00 | | 50 820.00 | 6 201 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 631.00 | 467 568.00 | | 1 310 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 631.00 | 467 568.00 | | 1 310 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 137.00 | 257 510.00 | 1 586 620.00 | 3 821 137.00 |
VI Groupe et associés | 574 289.00 | 574 289.00 | | 574 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 122.00 | | | 291 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VP Divers | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 045.00 | 135 045.00 | 40 000.00 | 175 045.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 564.00 | 1 063 937.00 | 1 586 628.00 | 4 627 564.00 |