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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 444.00 | 10 056.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 4 996 926.00 | 2 440 153.00 | 2 556 773.00 | 4 996 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 043.00 | 164 638.00 | 11 405.00 | 176 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 685.00 | 582 922.00 | 29 762.00 | 612 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 083.00 | 3 190 158.00 | 3 169 925.00 | 6 360 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
CF Disponibilités | 392 885.00 | | 392 885.00 | 392 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 840.00 | | 553 840.00 | 553 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 924.00 | 3 190 158.00 | 3 723 765.00 | 6 913 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 983.00 | | | 331 983.00 |
DH Report à nouveau | -475 533.00 | | | -475 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 188.00 | | | -273 188.00 |
DL TOTAL (I) | -361 739.00 | | | -361 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 551.00 | | | 3 903 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 504.00 | | | 4 085 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 765.00 | | | 3 723 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 799.00 | | | 349 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 494.00 | | 1 931 494.00 | 1 931 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 494.00 | | 1 931 494.00 | 1 931 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 920.00 | | | 1 946 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 108.00 | | | 2 220 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 188.00 | | | -273 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 130.00 | | 55 828.00 | 6 343 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 28 874.00 | 6 360 083.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 28 874.00 | 6 345 654.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 701.00 | | 55 828.00 | 6 328 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 310.00 | 519 723.00 | 28 874.00 | 2 699 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 667.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 532.00 | 518 057.00 | 28 874.00 | 2 698 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 551.00 | 167 846.00 | 966 679.00 | 3 903 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 210.00 | | | 3 280 210.00 |
VP Divers | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 504.00 | 349 799.00 | 966 679.00 | 4 085 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 632.00 | | | 333 632.00 |
ST Autres comptes | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
YT Sous‐traitance | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 986.00 | | | 194 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 003.00 | | | 1 015 003.00 |