| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 4 918 791.00 | 1 651 811.00 | 3 266 981.00 | 4 918 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 056.00 | 120 355.00 | 48 701.00 | 169 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 284.00 | 465 991.00 | 157 294.00 | 623 284.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 285 561.00 | 2 238 156.00 | 4 047 405.00 | 6 285 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 231.00 | 2 680.00 | 76 551.00 | 79 231.00 |
BZ Autres créances | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CF Disponibilités | 232 663.00 | | 232 663.00 | 232 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 802.00 | 2 680.00 | 402 122.00 | 404 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 363.00 | 2 240 837.00 | 4 449 527.00 | 6 690 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
DH Report à nouveau | -173 144.00 | 125 094.00 | | -173 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 855.00 | -298 238.00 | | -226 855.00 |
DL TOTAL (I) | -13 016.00 | 213 839.00 | | -13 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 533.00 | 3 821 137.00 | | 3 563 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 008.00 | 577 452.00 | | 615 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | 24 565.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 403.00 | 140 877.00 | | 170 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 446.00 | 88 097.00 | | 84 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 543.00 | 4 652 128.00 | | 4 462 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 527.00 | 4 865 967.00 | | 4 449 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 793.00 | 1 088 501.00 | | 1 278 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 521.00 | | 1 436 521.00 | 1 436 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 521.00 | | 1 436 521.00 | 1 436 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 17 785.00 | | 2 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 34.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 34.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -34.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 114.00 | 1 477 859.00 | | 1 456 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 969.00 | 1 776 096.00 | | 1 682 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 855.00 | -298 238.00 | | -226 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302 995.00 | | 27 361.00 | 6 302 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 4 795.00 | 6 285 561.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | 6 275 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 565.00 | | 27 361.00 | 6 252 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 199.00 | 464 752.00 | 4 795.00 | 1 778 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 199.00 | 464 752.00 | 4 795.00 | 1 778 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 533.00 | 379 783.00 | 1 765 441.00 | 3 563 533.00 |
VI Groupe et associés | 612 089.00 | 612 089.00 | | 612 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VP Divers | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 346.00 | 165 346.00 | | 165 346.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 307.00 | 1 258 557.00 | 1 765 441.00 | 4 442 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 12 331.00 | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 497.00 | 88 656.00 | | 104 497.00 |
ST Autres comptes | 227 651.00 | 217 528.00 | | 227 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 240.00 | 127 244.00 | | 107 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YT Sous‐traitance | 128 005.00 | 53 822.00 | | 128 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 479.00 | 140 512.00 | | 43 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 126.00 | 98 832.00 | | 73 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | 2 786.00 | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 816.00 | 15 117.00 | | 13 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 152.00 | 148 621.00 | | 146 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 515.00 | 118 932.00 | | 113 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 998.00 | 726 595.00 | | 683 998.00 |