| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 778.00 | 11 722.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 4 952 426.00 | 2 001 738.00 | 2 950 688.00 | 4 952 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 993.00 | 144 683.00 | 30 311.00 | 174 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 281.00 | 552 111.00 | 79 170.00 | 631 281.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 130.00 | 2 699 310.00 | 3 643 820.00 | 6 343 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BZ Autres créances | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CF Disponibilités | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 077.00 | | 420 077.00 | 420 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 207.00 | 2 699 310.00 | 4 063 897.00 | 6 763 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
DH Report à nouveau | -399 999.00 | -173 144.00 | | -399 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 534.00 | -226 855.00 | | -75 534.00 |
DL TOTAL (I) | -88 550.00 | -13 016.00 | | -88 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 761.00 | 3 563 533.00 | | 3 183 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 160.00 | 615 008.00 | | 654 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 732.00 | 20 236.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 170 403.00 | | 208 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 502.00 | 84 446.00 | | 92 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 8 515.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 402.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 447.00 | 4 462 543.00 | | 4 152 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 897.00 | 4 449 527.00 | | 4 063 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492.00 | 1 278 793.00 | | 1 359 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 208.00 | | 1 556 208.00 | 1 556 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 208.00 | | 1 556 206.00 | 1 556 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 2 750.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 213.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 213.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -213.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 858.00 | 1 456 114.00 | | 1 570 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 392.00 | 1 682 969.00 | | 1 646 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 534.00 | -226 855.00 | | -75 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 789.00 | 4 592.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 561.00 | | 62 387.00 | 6 285 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 818.00 | 6 343 130.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 818.00 | 6 328 701.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 4 000.00 | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 132.00 | | 58 387.00 | 6 275 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 156.00 | 461 506.00 | 352.00 | 2 238 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 156.00 | 460 728.00 | 352.00 | 2 238 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
VB T. V. A. | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 761.00 | 390 806.00 | 1 680 884.00 | 3 183 761.00 |
VI Groupe et associés | 651 564.00 | 651 564.00 | | 651 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VP Divers | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 715.00 | 1 347 760.00 | 1 680 884.00 | 4 140 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 10 235.00 | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 586.00 | 104 497.00 | | 99 586.00 |
ST Autres comptes | 252 521.00 | 227 651.00 | | 252 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 273.00 | 107 240.00 | | 60 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 191.00 | 17 980.00 | | 14 191.00 |
YT Sous‐traitance | 131 852.00 | 128 005.00 | | 131 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 446.00 | 43 479.00 | | 44 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 792.00 | 73 126.00 | | 64 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | 3 581.00 | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 578.00 | 13 816.00 | | 13 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 530.00 | 146 152.00 | | 158 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 762.00 | 113 515.00 | | 107 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 469.00 | 683 998.00 | | 653 469.00 |