| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 740.00 | 1 137 212.00 | 407 529.00 | 1 544 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 903.00 | 1 048 451.00 | 236 452.00 | 1 284 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 464.00 | 2 323 698.00 | 846 766.00 | 3 170 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 788.00 | | 254 788.00 | 254 788.00 |
BN En cours de production de biens | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 971.00 | | 282 971.00 | 282 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 594.00 | | 463 594.00 | 463 594.00 |
BZ Autres créances | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
CF Disponibilités | 937 282.00 | | 937 282.00 | 937 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 629.00 | | 2 645 629.00 | 2 645 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 093.00 | 2 323 698.00 | 3 492 395.00 | 5 816 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
CU Autres participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
DG Autres réserves | 1 708 238.00 | 1 461 263.00 | | 1 708 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 058.00 | 446 975.00 | | 596 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 556.00 | 2 371 497.00 | | 2 767 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | 32 261.00 | | 15 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 089.00 | 78 115.00 | | 169 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 799.00 | 203 432.00 | | 235 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 477.00 | 182 732.00 | | 235 477.00 |
EA Autres dettes | 68 767.00 | 98 727.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 840.00 | 595 268.00 | | 724 840.00 |
ED (V) | | 1 885.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 395.00 | 2 968 650.00 | | 3 492 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 840.00 | 574 018.00 | | 724 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 724.00 | | 2 073 724.00 | 2 073 724.00 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 724.00 | | 3 773 724.00 | 3 773 724.00 |
FM Production stockée | | | -216 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 221.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 225.00 | 2 446.00 | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 580.00 | | | -47 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 316.00 | -288 698.00 | | -171 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 387.00 | 2 816 821.00 | | 3 702 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 329.00 | 2 369 846.00 | | 3 106 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 058.00 | 446 975.00 | | 596 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 699.00 | 36 890.00 | | 11 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 325.00 | | 618 809.00 | 2 931 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 839.00 | 181 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 670.00 | 3 170 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 830.00 | 2 850 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 639.00 | | 412 754.00 | 2 597 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 651.00 | | 206 054.00 | 195 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 477.00 | 214 221.00 | | 2 109 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 862.00 | 174.00 | | 137 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 615.00 | 214 047.00 | | 1 971 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
UP Prêts | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
UX Autres créances clients | 463 594.00 | | | 463 594.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 658.00 | | | 525 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 195.00 | 1 234 525.00 | 58 670.00 | 1 293 195.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 840.00 | 724 840.00 | | 724 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 067.00 | 49 212.00 | | 44 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 910.00 | 144 687.00 | | 190 910.00 |
ST Autres comptes | 707 481.00 | 454 224.00 | | 707 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 498.00 | 219 982.00 | | 210 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 724.00 | 14 388.00 | | 47 724.00 |
YT Sous‐traitance | 198 885.00 | 222 622.00 | | 198 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | 9 589.00 | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 138.00 | 58 801.00 | | 50 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 130.00 | 98 251.00 | | 181 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 996.00 | 198 594.00 | | 230 996.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 942.00 | 1 041 515.00 | | 1 347 942.00 |