| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 421.00 | 132 278.00 | 143.00 | 132 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 894.00 | 1 785 720.00 | 293 174.00 | 2 078 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 747.00 | 1 395 752.00 | 199 995.00 | 1 595 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 113.00 | 3 313 750.00 | 554 363.00 | 3 868 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
BN En cours de production de biens | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 560.00 | | 1 159 560.00 | 1 159 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 545.00 | 85 050.00 | 753 495.00 | 838 545.00 |
BZ Autres créances | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
CF Disponibilités | 1 010 213.00 | | 1 010 213.00 | 1 010 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 885.00 | 85 050.00 | 3 931 835.00 | 4 016 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 998.00 | 3 398 800.00 | 4 486 197.00 | 7 884 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
DG Autres réserves | 2 627 795.00 | 2 627 795.00 | | 2 627 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 599.00 | -383 892.00 | | -1 555 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | -1 171 707.00 | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 740.00 | 1 535 454.00 | | 1 546 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 248 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 39 751.00 | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 194.00 | 307 930.00 | | 486 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 280.00 | | | 1 126 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 691.00 | 535 053.00 | | 489 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 238.00 | 145 047.00 | | 693 238.00 |
EA Autres dettes | 118 031.00 | 125 650.00 | | 118 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 457.00 | 1 153 431.00 | | 2 939 457.00 |
ED (V) | | 153.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 197.00 | 2 939 422.00 | | 4 486 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 677.00 | 820 200.00 | | 1 801 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 651.00 | | 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 713.00 | 1 478 194.00 | 3 245 906.00 | 1 767 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 713.00 | 1 478 194.00 | 3 245 906.00 | 1 767 713.00 |
FM Production stockée | | | 570 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 198.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | 2 482.00 | | 9 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 134.00 | 7 576.00 | | 14 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 231.00 | | | 248 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 231.00 | 990.00 | | 248 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 180.00 | 5 180.00 | | 33 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 180.00 | 254 401.00 | | 33 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 051.00 | -253 411.00 | | 215 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 762.00 | -123 124.00 | | 58 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 324.00 | 2 268 878.00 | | 4 096 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 038.00 | 3 440 586.00 | | 4 085 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | -1 171 707.00 | | 11 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 054.00 | | 226 963.00 | 3 647 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 3 868 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 904.00 | 3 674 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 633.00 | | 226 913.00 | 3 453 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 50.00 | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 552.00 | 177 198.00 | | 3 136 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 038.00 | 240.00 | | 132 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 514.00 | 176 958.00 | | 3 004 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
6T Sur comptes clients | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 435.00 | | 250 385.00 | 335 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 231.00 | |