| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 030.00 | 1 308 591.00 | 311 439.00 | 1 620 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 825.00 | 1 130 191.00 | 247 635.00 | 1 377 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 453.00 | 2 576 818.00 | 710 635.00 | 3 287 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
BN En cours de production de biens | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 835.00 | | 525 835.00 | 525 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 487.00 | 285 000.00 | 754 487.00 | 1 039 487.00 |
BZ Autres créances | 470 965.00 | | 470 965.00 | 470 965.00 |
CF Disponibilités | 653 630.00 | | 653 630.00 | 653 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 867.00 | 285 000.00 | 2 690 867.00 | 2 975 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 320.00 | 2 861 818.00 | 3 401 502.00 | 6 263 320.00 |
CU Autres participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
DG Autres réserves | 2 004 297.00 | 1 708 238.00 | | 2 004 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 518.00 | 596 058.00 | | 244 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 074.00 | 2 767 556.00 | | 2 712 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 865.00 | 169 089.00 | | 345 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 789.00 | 235 799.00 | | 177 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 795.00 | 235 477.00 | | 152 795.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 68 767.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 428.00 | 724 840.00 | | 689 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 502.00 | 3 492 395.00 | | 3 401 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 428.00 | 724 840.00 | | 689 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 722.00 | | 2 252 722.00 | 2 252 722.00 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 722.00 | | 3 102 722.00 | 3 102 722.00 |
FM Production stockée | | | 258 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 922.00 | 15 225.00 | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 473.00 | -171 316.00 | | -314 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 877.00 | 3 702 387.00 | | 3 519 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 358.00 | 3 106 329.00 | | 3 275 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 518.00 | 596 058.00 | | 244 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | 11 699.00 | | 21 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 698.00 | 253 119.00 | | 2 323 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 663.00 | 253 119.00 | | 2 185 663.00 |