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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 403.00 | 1 438 241.00 | 234 162.00 | 1 672 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 588.00 | 1 206 863.00 | 232 725.00 | 1 439 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 248.00 | 2 776 805.00 | 585 443.00 | 3 362 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BN En cours de production de biens | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 029.00 | | 581 029.00 | 581 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 831.00 | 85 050.00 | 581 781.00 | 666 831.00 |
BZ Autres créances | 771 006.00 | | 771 006.00 | 771 006.00 |
CF Disponibilités | 1 291 122.00 | | 1 291 122.00 | 1 291 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 632.00 | 85 050.00 | 3 573 582.00 | 3 658 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 353.00 | 2 861 855.00 | 4 164 497.00 | 7 026 353.00 |
CU Autres participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
DG Autres réserves | 2 248 815.00 | 2 004 297.00 | | 2 248 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 837.00 | 244 518.00 | | 521 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 910.00 | 2 712 074.00 | | 3 233 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 314.00 | 345 865.00 | | 337 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 319.00 | 177 789.00 | | 317 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 346.00 | 152 795.00 | | 135 346.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 12 979.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 036.00 | 689 428.00 | | 925 036.00 |
ED (V) | 78.00 | | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 497.00 | 3 401 502.00 | | 4 164 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 136.00 | 689 428.00 | | 872 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 997.00 | 1 873 235.00 | 2 748 232.00 | 874 997.00 |
FG Production vendue services | | 400.00 | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 997.00 | 1 873 635.00 | 2 748 632.00 | 874 997.00 |
FM Production stockée | | | 131 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 026.00 | 9 922.00 | | -1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 526.00 | -314 473.00 | | -229 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 345.00 | 3 519 877.00 | | 3 851 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 508.00 | 3 275 358.00 | | 3 329 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 837.00 | 244 518.00 | | 521 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | 21 271.00 | | 16 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 453.00 | | 301 078.00 | 3 287 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 801.00 | 118 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 920.00 | 205 363.00 | 3 362 248.00 | 20 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 334.00 | 131 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 228.00 | 3 111 991.00 | 20 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 776.00 | | 114 363.00 | 3 018 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 642.00 | | 186 715.00 | 130 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 818.00 | 206 550.00 | 6 562.00 | 2 576 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | 6 334.00 | 138 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 782.00 | 206 550.00 | 228.00 | 2 438 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285 000.00 | 85 050.00 | 285 000.00 | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | 85 050.00 | 285 000.00 | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | 90 523.00 | 285 000.00 | 285 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 523.00 | 285 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 319.00 | 317 319.00 | | 317 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
UP Prêts | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
UX Autres créances clients | 564 771.00 | | | 564 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
VB T. V. A. | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 700.00 | 13 800.00 | 52 900.00 | 66 700.00 |
VI Groupe et associés | 337 314.00 | 337 314.00 | | 337 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
VP Divers | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 929.00 | 1 567 911.00 | 61 018.00 | 1 628 929.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 036.00 | 872 136.00 | 52 900.00 | 925 036.00 |