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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 322.00 | 1 302.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 373.00 | 9 111.00 | 13 262.00 | 22 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | 9 139.00 | 16 866.00 | 26 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 985.00 | 18 572.00 | 227 413.00 | 245 985.00 |
BT Marchandises | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BZ Autres créances | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 583.00 | | 118 583.00 | 118 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 568.00 | 18 572.00 | 345 996.00 | 364 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 595.00 | 30 368.00 | | 35 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 5 227.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 61 169.00 | 36 695.00 | | 61 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 995.00 | 163 448.00 | | 152 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | 25 359.00 | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 12 916.00 | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 7 515.00 | | 12 670.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 32 144.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 827.00 | 241 382.00 | | 284 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 996.00 | 278 077.00 | | 345 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 905.00 | 109 803.00 | | 175 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 565.00 | | 646 565.00 | 646 565.00 |
FG Production vendue services | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 159.00 | | 685 159.00 | 685 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 590.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 590.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 590.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 1 590.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | -2 183.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 927.00 | 394 164.00 | | 702 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 453.00 | 388 937.00 | | 678 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 5 227.00 | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 951.00 | | 37 533.00 | 215 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 245 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | 1 624.00 | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | 25 716.00 | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 109.00 | | 10 193.00 | 19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 7 698.00 | | 10 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 7 376.00 | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UX Autres créances clients | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 995.00 | | 131 579.00 | 152 995.00 |
VI Groupe et associés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 382.00 | 104 382.00 | 131 579.00 | 104 382.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 827.00 | 131 832.00 | 131 579.00 | 284 827.00 |