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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 18 171.00 | 2 902.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 661.00 | 18 774.00 | 16 887.00 | 35 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 199.00 | 38 569.00 | 216 630.00 | 255 199.00 |
BT Marchandises | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 542.00 | 38 569.00 | 343 973.00 | 382 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 008.00 | 92 486.00 | | 141 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 48 522.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 197 491.00 | 142 108.00 | | 197 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 809.00 | 91 394.00 | | 54 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 797.00 | 39 417.00 | | 36 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 51 532.00 | | 41 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 9 510.00 | | 10 791.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 46 305.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 482.00 | 238 158.00 | | 146 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 973.00 | 380 266.00 | | 343 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 324.00 | 160 768.00 | | 134 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 095.00 | | 542 095.00 | 542 095.00 |
FG Production vendue services | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 611.00 | | 564 611.00 | 564 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 8 776.00 | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 794.00 | 525 963.00 | | 564 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 411.00 | 477 441.00 | | 509 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | 48 522.00 | | 55 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 310.00 | | 8 888.00 | 246 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 867.00 | | 7 867.00 | 48 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640.00 | | 1 021.00 | 21 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 5 483.00 | | 33 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 218.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 5 265.00 | | 31 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 967.00 | 5 809.00 | 12 158.00 | 17 967.00 |
VI Groupe et associés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 640.00 | 97 482.00 | 12 158.00 | 109 640.00 |