| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 406.00 | 218.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 16 108.00 | 4 965.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 794.00 | 15 572.00 | 12 222.00 | 27 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 310.00 | 33 086.00 | 213 224.00 | 246 310.00 |
BT Marchandises | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 352.00 | 33 086.00 | 380 266.00 | 413 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 486.00 | 60 069.00 | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 32 417.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 142 108.00 | 93 586.00 | | 142 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 390.00 | 115 223.00 | | 77 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 421.00 | 44 641.00 | | 53 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 56 669.00 | | 51 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510.00 | 17 631.00 | | 9 510.00 |
EA Autres dettes | 46 305.00 | 36 699.00 | | 46 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 158.00 | 270 864.00 | | 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 266.00 | 364 450.00 | | 380 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 768.00 | 193 474.00 | | 160 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 014.00 | 10.00 | 505 024.00 | 505 014.00 |
FG Production vendue services | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 262.00 | 10.00 | 518 272.00 | 518 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 371.00 | 1 000.00 | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | 1 000.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | 1 000.00 | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 1 000.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 33.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 963.00 | 645 147.00 | | 525 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 441.00 | 612 730.00 | | 477 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 522.00 | 32 417.00 | | 48 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 098.00 | | 583.00 | 251 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 071.00 | 21 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 246 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 48 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 583.00 | | 583.00 | 49 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 5 955.00 | 479.00 | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 542.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | 5 413.00 | 479.00 | 26 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 390.00 | | 68 421.00 | 77 390.00 |
VI Groupe et associés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 158.00 | 160 768.00 | 68 421.00 | 238 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |