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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 864.00 | 760.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 373.00 | 14 129.00 | 8 244.00 | 22 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 12 617.00 | 14 593.00 | 27 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 098.00 | 27 610.00 | 223 488.00 | 251 098.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 060.00 | 27 610.00 | 364 450.00 | 392 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 069.00 | 35 595.00 | | 60 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 24 474.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 93 586.00 | 61 169.00 | | 93 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 447.00 | 160 865.00 | | 120 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 33 417.00 | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 62 690.00 | | 56 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 12 670.00 | | 17 631.00 |
EA Autres dettes | 36 699.00 | 15 185.00 | | 36 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 864.00 | 284 827.00 | | 270 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 450.00 | 345 996.00 | | 364 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 474.00 | 175 905.00 | | 193 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224.00 | 7 870.00 | | 5 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 540.00 | | 582 540.00 | 582 540.00 |
FG Production vendue services | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 953.00 | | 638 953.00 | 638 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | -1 414.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 147.00 | 702 927.00 | | 645 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 730.00 | 678 453.00 | | 612 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 417.00 | 24 474.00 | | 32 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 985.00 | | 6 113.00 | 245 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 251 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | | 1 205.00 | 48 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | 4 909.00 | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 572.00 | 9 038.00 | | 18 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 542.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 8 496.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 223.00 | | 100 000.00 | 115 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 864.00 | 155 640.00 | 100 000.00 | 270 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |