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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435.00 | 303 921.00 | 4 654 515.00 | 4 958 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 435.00 | 303 921.00 | 4 654 515.00 | 4 958 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
BZ Autres créances | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
CF Disponibilités | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 335.00 | | 671 335.00 | 671 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640.00 | 303 921.00 | 5 348 720.00 | 5 652 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 846.00 | | | -161 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
DL TOTAL (I) | -178 297.00 | | | -178 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592.00 | | | 3 792 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401.00 | | | 1 402 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 380.00 | | | 5 524 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720.00 | | | 5 348 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620.00 | | | 693 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848.00 | | | 559 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299.00 | | | 577 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 583.00 | | 3 787 992.00 | 4 956 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786 139.00 | | 4 958 435.00 | 3 786 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 139.00 | | 4 958 435.00 | 3 786 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 583.00 | | 3 787 992.00 | 4 956 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 786 139.00 | | | 3 786 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993.00 | 204 928.00 | | 98 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 204 928.00 | | 98 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663.00 | 2 637.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 2 637.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
UX Autres créances clients | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
VB T. V. A. | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197.00 | 226 990.00 | 963 563.00 | 3 765 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 401.00 | 109 849.00 | 68 000.00 | 1 402 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073.00 | | | 199 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 386 150.00 | 41 104.00 | 427 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380.00 | 693 620.00 | 1 031 563.00 | 5 524 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
ST Autres comptes | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 200.00 | | | 100 200.00 |