| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435.00 | 590 571.00 | 4 367 864.00 | 4 958 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 435.00 | 590 571.00 | 4 367 864.00 | 4 958 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
BZ Autres créances | 339 468.00 | | 339 468.00 | 339 468.00 |
CF Disponibilités | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 919.00 | | 543 919.00 | 543 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 603.00 | 590 571.00 | 4 933 032.00 | 5 523 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 297.00 | | | -179 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 171.00 | | | -109 171.00 |
DL TOTAL (I) | -287 468.00 | | | -287 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 546.00 | | | 3 565 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 611.00 | | | 1 375 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 700.00 | | | 5 218 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 032.00 | | | 4 933 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 077.00 | | | 1 913 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 718.00 | | 476 718.00 | 476 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 718.00 | | 476 718.00 | 476 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 493.00 | | | 596 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 664.00 | | | 705 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 171.00 | | | -109 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 958 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 921.00 | 286 651.00 | | 303 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 921.00 | 286 651.00 | | 303 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 637.00 | 1 799.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 1 799.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
UX Autres créances clients | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VB T. V. A. | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 207.00 | 232 585.00 | 986 272.00 | 3 538 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 611.00 | 1 375 611.00 | | 1 375 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 341.00 | 161 280.00 | 34 062.00 | 195 341.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 700.00 | 1 913 077.00 | 986 272.00 | 5 218 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
ST Autres comptes | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YT Sous‐traitance | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 946.00 | | | 158 946.00 |